Karteikarte Details [Investmentfonds]
KAG-Nr.
Ein Nummernverzeichnis über Kapitalanlagegesellschaften wird vom GDV nicht geführt. Es sind bilaterale Vereinbarungen möglich. (5 Stellen)
Programm/Variante
Kennzeichen für Programm / Variante (20 Stellen)
Gruppierungskennzeichen
Portefeuillenummer
Depotnummer
Depotnummer (wenn abweichend von Vertragsnummer) alternativ: Unterkontonummer pro Fonds