Abbildung 2 - Registerkarte "Fälligkeiten"
Hier erzeugen Sie eine DTA-Datei mit den fälligen Buchungen, die Sie dann an Ihre Bank weiterleiten können.
Das Datum der Fälligkeit ist im Vertrag hinterlegt, normalerweise handelt es sich dabei um den 1ten oder 15ten im Monat. Ausschlaggebend dafür, ob eine Lastschrift für einen Vertrag erzeugt wird, sind folgende Punkte:
•Vertragsstatus (lebend)
•Inkassoart (Vermittlerinkasso)
•Beginn des Vertrages
•Hauptfälligkeit
•Zahlweise