Im Zahlungsjournal kann über das Kontextmenü -> Banküberweisung eine SEPA Sammelüberweisung erstellt werden, die dann als PDF bei den ausgewählten Mitarbeitern hinterlegt wird.
SEPA Sammelüberweisung aufrufen
Mitarbeiter, die in die Sammelüberweisung eingebunden werden sollen, können in der Spalte „überweisen“ ausgewählt werden. Standardmäßig sind alle Mitarbeiter markiert.
Auswahl der Mitarbeiter und Erstellung der Datei
Fehlerhafte Bankverbindungen werden rot markiert. Mit Doppelklick wird im Hauptfenster zum betreffenden Mitarbeiter gewechselt. Unter dem Karteireiter „Bank“ können die Daten korrigiert werden.
Rückmeldung nach erfolgreicher Erstellung
Der Ablageordner öffnet sich nach Erstellung der XML Datei.
Ablage der SEPA Datei als XML